www.parus.ua > Продукция > Для бюджетных организаций и государственных учреждений > Статьи по практической помощи > Внесение входящих остатков по аналитическим счетам

Версия для печати

Внесение входящих остатков по аналитическим счетам

Как в бюджетных организациях, так и в реальном секторе наряду с синтетическими счетами используются также счета аналитического учета. При выполнении работ по началу эксплуатации Системы возникает необходимость ввести информацию об остатках по аналитическим счетам на период начала работы с Системой. Данная процедура выполняется единожды, и требует переноса информации с бухгалтерской документации.

В дальнейшем, при эксплуатации Системы, перенос остатков на начало периода выполняется автоматически по данным бухгалтерского учета, путем использования специальной функции для переноса остатков.
При регистрации остатка по аналитическому счету можно задать одновременно сумму как по дебету, таки по кредиту. Однако при переносе остатков на начало следующего месяца эти остатки будут свернуты по каждому конкретному аналитическому счету либо по дебету, либо по кредиту, в зависимости от того, какая сумма больше.
Для того, чтобы добавить или исправить остатки средств по аналитическим счетам, нужно войти в раздел Системы, в котором хранятся записи об остатках. Для выполнения этой задачи нужно выполнить следующие действия.
    1. Из главного меню выбрать пункт Остатки → Остатки средств по счетам.
    2. В верхнем окне выбрать запись остатка по синтетическому счету за соответствующий период, для которого нужно зарегистрировать остатки по аналитическим счетам.
    3. Из контекстного меню, вызванного в нижней таблице, выбрать пункт «Добавить», или нажать на клавиатуре <Insert>.
    4. Заполнить форму добавления записи остатка.
Внесение входящих остатков по аналитическим счетам
Поле Счет является недоступным для редактирования. В нем отображается номер синтетического счета, для которого выполняется редактирования остатка по его аналитическому счету.
Группа из 5 полей предназначена для выбора из словаря «План счетов» аналитических счетов, соответственно с первого по пятый уровень, которые зарегистрированы для данного синтетического счета.
Если выбран мультивалютный счет, то поле Код валюты станет обязательным для заполнения, и потребуется выбрать из словаря «Наименования и курсы валют» значение кода валюты, для которой в текущий момент добавляется остаток. В противном случае поле Код валюты будет пустым и недоступным для редактирования.
Затем нужно внести соответствующие суммы остатка в базовой валюте, а для мультивалютных счетов еще и в указанной выше валюте. Допускается внесение как дебетовых, так и кредитовых остатков одновременно, если счет активно-пассивный.
    1. После заполнения всех требуемых полей для сохранения внесенной информации следует кликнуть в форме кнопку «Записать».
Если нужно откорректировать остатки по некоторому аналитическому счету, то необходимо выбрать функцию контекстного меню «Исправить» или нажать клавишу <F8> и затем вносить исправления в форму. По завершению редактирования значений кликнуть в форме кнопку «Записать».
© 2003-2017 Парус